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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0274元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2018-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2431 |
1.2705 |
-0.0070 |
-0.55 |
| 2026-01-12 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0077 |
0.61 |
| 2026-01-09 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0054 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0097 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0183 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0219 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0054 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0035 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0109 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0046 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0068 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0235 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0138 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0070 |
-0.57 |