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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0274元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2018-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1647 |
1.1921 |
-0.0096 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.1741 |
1.2015 |
-0.0121 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.1859 |
1.2133 |
0.0193 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.1670 |
1.1944 |
-0.0105 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.1773 |
1.2047 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.1800 |
1.2074 |
0.0062 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.1739 |
1.2013 |
-0.0152 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.1888 |
1.2162 |
0.0161 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
1.1730 |
1.2004 |
0.0145 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
1.1588 |
1.1862 |
-0.0379 |
-3.10 |
| 2026-03-20 |
1.1959 |
1.2233 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.1999 |
1.2273 |
-0.0190 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
1.2185 |
1.2459 |
0.0053 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.2133 |
1.2407 |
-0.0086 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.2217 |
1.2491 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.2207 |
1.2481 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.2254 |
1.2528 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.2296 |
1.2570 |
0.0074 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.2224 |
1.2498 |
0.0150 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.2077 |
1.2351 |
-0.0114 |
-0.92 |