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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1711元
- 基金经理：
- 罗晓倩
- 成立日期：
- 2018-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 62.98亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0999 |
1.2710 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1000 |
1.2711 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0999 |
1.2710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0999 |
1.2710 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1002 |
1.2713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1002 |
1.2713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1002 |
1.2713 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1001 |
1.2712 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0999 |
1.2710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0999 |
1.2710 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0996 |
1.2707 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0993 |
1.2704 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0990 |
1.2701 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0989 |
1.2700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0989 |
1.2700 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0990 |
1.2701 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0988 |
1.2699 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0987 |
1.2698 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0984 |
1.2695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0983 |
1.2694 |
0.0002 |
0.02 |