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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2018-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.4421 |
2.4421 |
0.0527 |
2.21 |
| 2025-12-31 |
2.3894 |
2.3894 |
-0.0056 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
2.3942 |
2.3942 |
-0.0448 |
-1.84 |
| 2025-12-26 |
2.4390 |
2.4390 |
0.0030 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0031 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
2.4391 |
2.4391 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
2.4378 |
2.4378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
2.4378 |
2.4378 |
0.0445 |
1.86 |
| 2025-12-19 |
2.3933 |
2.3933 |
0.0114 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
2.3819 |
2.3819 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
2.3814 |
2.3814 |
0.0284 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
2.3530 |
2.3530 |
-0.0524 |
-2.18 |
| 2025-12-15 |
2.4054 |
2.4054 |
-0.0063 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
2.4117 |
2.4117 |
0.0487 |
2.06 |
| 2025-12-11 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0060 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
2.3690 |
2.3690 |
0.0136 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
2.3554 |
2.3554 |
-0.0336 |
-1.41 |
| 2025-12-08 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0308 |
-1.27 |
| 2025-12-05 |
2.4198 |
2.4198 |
0.0139 |
0.58 |