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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭凌志
- 成立日期：
- 2018-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2943 |
2.2943 |
-0.0106 |
-0.46 |
| 2026-04-02 |
2.3049 |
2.3049 |
-0.0824 |
-3.45 |
| 2026-04-01 |
2.3873 |
2.3873 |
0.0661 |
2.85 |
| 2026-03-31 |
2.3212 |
2.3212 |
-0.1103 |
-4.54 |
| 2026-03-30 |
2.4315 |
2.4315 |
0.0342 |
1.43 |
| 2026-03-27 |
2.3973 |
2.3973 |
0.0297 |
1.25 |
| 2026-03-26 |
2.3676 |
2.3676 |
-0.0743 |
-3.04 |
| 2026-03-25 |
2.4419 |
2.4419 |
0.0530 |
2.22 |
| 2026-03-24 |
2.3889 |
2.3889 |
0.0324 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
2.3565 |
2.3565 |
-0.1122 |
-4.54 |
| 2026-03-20 |
2.4687 |
2.4687 |
-0.0253 |
-1.01 |
| 2026-03-19 |
2.4940 |
2.4940 |
-0.0691 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
2.5631 |
2.5631 |
0.0761 |
3.06 |
| 2026-03-17 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0766 |
-2.99 |
| 2026-03-16 |
2.5636 |
2.5636 |
0.1101 |
4.49 |
| 2026-03-13 |
2.4535 |
2.4535 |
-0.0404 |
-1.62 |
| 2026-03-12 |
2.4939 |
2.4939 |
-0.0215 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
2.5154 |
2.5154 |
-0.0267 |
-1.05 |
| 2026-03-10 |
2.5421 |
2.5421 |
0.0566 |
2.28 |
| 2026-03-09 |
2.4855 |
2.4855 |
-0.0571 |
-2.25 |