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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

国泰农惠定期开放债券A 的基金机构持有 9.84亿份，占总份额的 91.18% ，个人投资者持有 0.95亿份，占总份额的 8.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 9.84
  • 91.18
  • 0.95
  • 8.82
  • 10.79
  • 2024-12-31
  • 9.84
  • 91.18
  • 0.95
  • 8.82
  • 10.79
  • 2024-06-30
  • 8.96
  • 99.11
  • 0.08
  • 0.89
  • 9.04
  • 2023-12-31
  • 8.96
  • 99.11
  • 0.08
  • 0.89
  • 9.04
  • 2023-06-30
  • 1.87
  • 95.70
  • 0.08
  • 4.30
  • 1.95
  • 2022-12-31
  • 1.87
  • 93.59
  • 0.13
  • 6.41
  • 1.99
  • 2022-06-30
  • 1.87
  • 93.59
  • 0.13
  • 6.41
  • 1.99
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 81.53
  • 0.09
  • 18.47
  • 0.49
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 81.53
  • 0.09
  • 18.47
  • 0.49
  • 2020-12-31
  • 0.40
  • 35.78
  • 0.72
  • 64.22
  • 1.12
  • 2020-06-30
  • 0.40
  • 35.78
  • 0.72
  • 64.22
  • 1.12
  • 2019-12-31
  • 1.00
  • 42.89
  • 1.33
  • 57.11
  • 2.33
  • 2019-06-30
  • 1.00
  • 42.89
  • 1.33
  • 57.11
  • 2.33

国泰农惠定期开放债券A 报告期末总份额 1.68亿份，比上期增加 -84.43%， 期末净资产 1.84亿元，比上期增加 -85.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.39
  • 9.50
  • 1.68
  • -84.43
  • 1.84
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.79
  • 0.00
  • 12.51
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.79
  • 0.00
  • 12.41
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.79
  • 0.00
  • 12.39
  • 2024-09-30
  • 1.78
  • 0.02
  • 10.79
  • 19.41
  • 12.19
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.04
  • 0.00
  • 10.20
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.04
  • 0.00
  • 10.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.04
  • 0.00
  • 9.94
  • 2023-09-30
  • 7.09
  • 0.01
  • 9.04
  • 363.37
  • 9.81
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.95
  • -2.20
  • 2.20
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.00
  • 2.21
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.00
  • 2.17
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.00
  • 2.20
  • 2022-06-30
  • 1.56
  • 0.06
  • 1.99
  • 306.47
  • 2.18
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.00
  • 0.53
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.00
  • 0.52
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.00
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.63
  • 0.49
  • -56.11
  • 0.51
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.12
  • 0.00
  • 1.13
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.12
  • 0.00
  • 1.12
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.12
  • 0.00
  • 1.12
  • 2020-06-30
  • 0.55
  • 0.06
  • 1.12
  • 77.41
  • 1.11
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 1.72
  • 0.63
  • -72.98
  • 0.64
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.33
  • 0.00
  • 2.40
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.33
  • 0.00
  • 2.38
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.33
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