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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 刘嵩扬
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1065 |
1.2665 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.1054 |
1.2654 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1053 |
1.2653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1052 |
1.2652 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.1045 |
1.2645 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.1040 |
1.2640 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1037 |
1.2637 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1033 |
1.2633 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1031 |
1.2631 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1028 |
1.2628 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
1.1016 |
1.2616 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.1015 |
1.2615 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-21 |
1.1016 |
1.2616 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-14 |
1.1014 |
1.2614 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.1010 |
1.2610 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-31 |
1.1008 |
1.2608 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-10-24 |
1.0996 |
1.2596 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-10-17 |
1.0983 |
1.2583 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-10-10 |
1.0977 |
1.2577 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-09-30 |
1.0973 |
1.2573 |
0.0003 |
0.03 |