加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈金伟
- 成立日期：
- 2018-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.16亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.9154 |
1.9154 |
0.0387 |
2.06 |
| 2026-01-05 |
1.8767 |
1.8767 |
0.0180 |
0.97 |
| 2025-12-31 |
1.8587 |
1.8587 |
-0.0068 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.8655 |
1.8655 |
0.0073 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.8582 |
1.8582 |
-0.0203 |
-1.08 |
| 2025-12-26 |
1.8785 |
1.8785 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0180 |
0.97 |
| 2025-12-24 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0214 |
1.16 |
| 2025-12-23 |
1.8386 |
1.8386 |
-0.0072 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
1.8458 |
1.8458 |
0.0032 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.8426 |
1.8426 |
0.0125 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.8301 |
1.8301 |
0.0106 |
0.58 |
| 2025-12-17 |
1.8195 |
1.8195 |
0.0385 |
2.16 |
| 2025-12-16 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0067 |
-0.37 |
| 2025-12-15 |
1.7877 |
1.7877 |
0.0227 |
1.29 |
| 2025-12-12 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0069 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
1.7581 |
1.7581 |
-0.0238 |
-1.34 |
| 2025-12-10 |
1.7819 |
1.7819 |
0.0125 |
0.71 |
| 2025-12-09 |
1.7694 |
1.7694 |
-0.0324 |
-1.80 |
| 2025-12-08 |
1.8018 |
1.8018 |
-0.0166 |
-0.91 |