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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0266 |
2.0266 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
2.0283 |
2.0283 |
0.0069 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
2.0214 |
2.0214 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
2.0219 |
2.0219 |
-0.0050 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
2.0269 |
2.0269 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
2.0247 |
2.0247 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2025-12-23 |
2.0279 |
2.0279 |
0.0037 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
2.0242 |
2.0242 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
2.0265 |
2.0265 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
2.0252 |
2.0252 |
0.0158 |
0.79 |
| 2025-12-17 |
2.0094 |
2.0094 |
0.0148 |
0.74 |
| 2025-12-16 |
1.9946 |
1.9946 |
-0.0187 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
2.0133 |
2.0133 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
2.0127 |
2.0127 |
0.0052 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
2.0075 |
2.0075 |
-0.0096 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
2.0171 |
2.0171 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
2.0163 |
2.0163 |
-0.0267 |
-1.31 |
| 2025-12-08 |
2.0430 |
2.0430 |
-0.0289 |
-1.39 |
| 2025-12-05 |
2.0719 |
2.0719 |
0.0087 |
0.42 |
| 2025-12-04 |
2.0632 |
2.0632 |
0.0021 |
0.10 |