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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1085 |
2.1085 |
-0.0418 |
-1.94 |
| 2026-02-12 |
2.1503 |
2.1503 |
-0.0051 |
-0.24 |
| 2026-02-11 |
2.1554 |
2.1554 |
0.0064 |
0.30 |
| 2026-02-10 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0141 |
0.66 |
| 2026-02-09 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0172 |
0.81 |
| 2026-02-06 |
2.1177 |
2.1177 |
-0.0125 |
-0.59 |
| 2026-02-05 |
2.1302 |
2.1302 |
0.0068 |
0.32 |
| 2026-02-04 |
2.1234 |
2.1234 |
0.0397 |
1.91 |
| 2026-02-03 |
2.0837 |
2.0837 |
0.0164 |
0.79 |
| 2026-02-02 |
2.0673 |
2.0673 |
-0.0516 |
-2.44 |
| 2026-01-30 |
2.1189 |
2.1189 |
-0.0230 |
-1.07 |
| 2026-01-29 |
2.1419 |
2.1419 |
0.0265 |
1.25 |
| 2026-01-28 |
2.1154 |
2.1154 |
0.0346 |
1.66 |
| 2026-01-27 |
2.0808 |
2.0808 |
0.0098 |
0.47 |
| 2026-01-26 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0147 |
0.71 |
| 2026-01-23 |
2.0563 |
2.0563 |
-0.0105 |
-0.51 |
| 2026-01-22 |
2.0668 |
2.0668 |
0.0068 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0088 |
-0.43 |
| 2026-01-20 |
2.0688 |
2.0688 |
0.0254 |
1.24 |
| 2026-01-19 |
2.0434 |
2.0434 |
0.0009 |
0.04 |