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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪,刘伟琳
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 18.02亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.2113 |
0.2113 |
0.0015 |
0.71 |
| 2025-12-31 |
0.2098 |
0.2098 |
0.0012 |
0.58 |
| 2025-12-30 |
0.2086 |
0.2086 |
0.0007 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
0.2079 |
0.2079 |
-0.0015 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
0.2094 |
0.2094 |
-0.0003 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
0.2097 |
0.2097 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.2097 |
0.2097 |
-0.0012 |
-0.57 |
| 2025-12-23 |
0.2109 |
0.2109 |
0.0007 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
0.2102 |
0.2102 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
0.2102 |
0.2102 |
0.0031 |
1.50 |
| 2025-12-18 |
0.2071 |
0.2071 |
0.0014 |
0.68 |
| 2025-12-17 |
0.2057 |
0.2057 |
0.0002 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
0.2055 |
0.2055 |
-0.0010 |
-0.48 |
| 2025-12-15 |
0.2065 |
0.2065 |
0.0002 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
0.2063 |
0.2063 |
-0.0014 |
-0.67 |
| 2025-12-11 |
0.2077 |
0.2077 |
0.0008 |
0.39 |
| 2025-12-10 |
0.2069 |
0.2069 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
0.2070 |
0.2070 |
0.0009 |
0.44 |
| 2025-12-08 |
0.2061 |
0.2061 |
-0.0033 |
-1.58 |
| 2025-12-05 |
0.2094 |
0.2094 |
0.0007 |
0.34 |