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- 基金估值：
-
[09-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄弢
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-09-04 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2020-08-28 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2020-08-21 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-08-14 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2020-08-07 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0025 |
0.25 |
| 2020-07-31 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-07-24 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-07-17 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2020-07-16 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0008 |
0.08 |
| 2020-07-15 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-07-14 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0006 |
0.06 |
| 2020-07-13 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0008 |
0.08 |
| 2020-07-10 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2020-07-09 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2020-07-08 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0011 |
0.11 |
| 2020-07-07 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2020-07-06 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0003 |
0.03 |
| 2020-07-03 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2020-06-30 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0004 |
0.04 |
| 2020-06-24 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0001 |
0.01 |