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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1730元
- 基金经理：
- 张萍,李晓星
- 成立日期：
- 2018-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.65亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.0205 |
3.1935 |
-0.0144 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
3.0337 |
3.2067 |
0.0033 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
3.0307 |
3.2037 |
-0.0323 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
3.0602 |
3.2332 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
3.0620 |
3.2350 |
0.0125 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
3.0506 |
3.2236 |
0.0061 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
3.0450 |
3.2180 |
-0.0154 |
-0.46 |
| 2025-12-22 |
3.0591 |
3.2321 |
0.0025 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
3.0568 |
3.2298 |
0.0216 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
3.0371 |
3.2101 |
-0.0151 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
3.0509 |
3.2239 |
0.0334 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
3.0204 |
3.1934 |
-0.0349 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
3.0523 |
3.2253 |
-0.0228 |
-0.68 |
| 2025-12-12 |
3.0731 |
3.2461 |
0.0384 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
3.0380 |
3.2110 |
-0.0230 |
-0.69 |
| 2025-12-10 |
3.0590 |
3.2320 |
0.0222 |
0.67 |
| 2025-12-09 |
3.0387 |
3.2117 |
-0.0444 |
-1.32 |
| 2025-12-08 |
3.0793 |
3.2523 |
-0.0300 |
-0.88 |
| 2025-12-05 |
3.1067 |
3.2797 |
0.0140 |
0.41 |
| 2025-12-04 |
3.0939 |
3.2669 |
0.0037 |
0.11 |