加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2018-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.9832 |
1.9832 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
1.9815 |
1.9815 |
-0.0037 |
-0.19 |
| 2026-01-13 |
1.9852 |
1.9852 |
-0.0138 |
-0.69 |
| 2026-01-12 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0148 |
0.75 |
| 2026-01-09 |
1.9842 |
1.9842 |
0.0119 |
0.60 |
| 2026-01-08 |
1.9723 |
1.9723 |
-0.0139 |
-0.70 |
| 2026-01-07 |
1.9862 |
1.9862 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.9874 |
1.9874 |
0.0295 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
1.9579 |
1.9579 |
0.0333 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
1.9246 |
1.9246 |
-0.0078 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.9324 |
1.9324 |
0.0049 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.9275 |
1.9275 |
-0.0059 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.9334 |
1.9334 |
0.0055 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.9279 |
1.9279 |
0.0038 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.9241 |
1.9241 |
0.0078 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.9163 |
1.9163 |
0.0061 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.9102 |
1.9102 |
0.0183 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
1.8919 |
1.8919 |
0.0088 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0098 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.8929 |
1.8929 |
0.0325 |
1.75 |