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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2018-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9246 |
1.9246 |
-0.0078 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.9324 |
1.9324 |
0.0049 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.9275 |
1.9275 |
-0.0059 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.9334 |
1.9334 |
0.0055 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.9279 |
1.9279 |
0.0038 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.9241 |
1.9241 |
0.0078 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.9163 |
1.9163 |
0.0061 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.9102 |
1.9102 |
0.0183 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
1.8919 |
1.8919 |
0.0088 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0098 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.8929 |
1.8929 |
0.0325 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
1.8604 |
1.8604 |
-0.0203 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.8807 |
1.8807 |
-0.0119 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
1.8926 |
1.8926 |
0.0122 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.8804 |
1.8804 |
-0.0152 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.8956 |
1.8956 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.8969 |
1.8969 |
-0.0071 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0150 |
0.79 |
| 2025-12-05 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0153 |
0.82 |
| 2025-12-04 |
1.8737 |
1.8737 |
0.0036 |
0.19 |