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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2018-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9636 |
1.9636 |
-0.0248 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
1.9884 |
1.9884 |
0.0038 |
0.19 |
| 2026-02-11 |
1.9846 |
1.9846 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.9843 |
1.9843 |
0.0058 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
1.9785 |
1.9785 |
0.0293 |
1.50 |
| 2026-02-06 |
1.9492 |
1.9492 |
-0.0074 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
1.9566 |
1.9566 |
-0.0131 |
-0.67 |
| 2026-02-04 |
1.9697 |
1.9697 |
0.0172 |
0.88 |
| 2026-02-03 |
1.9525 |
1.9525 |
0.0249 |
1.29 |
| 2026-02-02 |
1.9276 |
1.9276 |
-0.0448 |
-2.27 |
| 2026-01-30 |
1.9724 |
1.9724 |
-0.0244 |
-1.22 |
| 2026-01-29 |
1.9968 |
1.9968 |
0.0107 |
0.54 |
| 2026-01-28 |
1.9861 |
1.9861 |
0.0075 |
0.38 |
| 2026-01-27 |
1.9786 |
1.9786 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.9798 |
1.9798 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-22 |
1.9799 |
1.9799 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.9796 |
1.9796 |
0.0039 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.9757 |
1.9757 |
-0.0042 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
1.9799 |
1.9799 |
0.0017 |
0.09 |