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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2018-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.12亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9608 |
1.9608 |
0.0277 |
1.43 |
| 2026-01-15 |
1.9331 |
1.9331 |
0.0088 |
0.46 |
| 2026-01-14 |
1.9243 |
1.9243 |
0.0413 |
2.19 |
| 2026-01-13 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0190 |
-1.00 |
| 2026-01-12 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0462 |
2.49 |
| 2026-01-09 |
1.8558 |
1.8558 |
0.0152 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
1.8406 |
1.8406 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
1.8441 |
1.8441 |
0.0423 |
2.35 |
| 2026-01-06 |
1.8018 |
1.8018 |
0.0214 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
1.7804 |
1.7804 |
0.0728 |
4.26 |
| 2025-12-31 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0301 |
-1.73 |
| 2025-12-30 |
1.7377 |
1.7377 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.7384 |
1.7384 |
0.0150 |
0.87 |
| 2025-12-26 |
1.7234 |
1.7234 |
-0.0103 |
-0.59 |
| 2025-12-25 |
1.7337 |
1.7337 |
0.0034 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.7303 |
1.7303 |
0.0135 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0087 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0615 |
3.73 |
| 2025-12-19 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0251 |
-1.50 |