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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一然
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.3535 |
5.3535 |
-0.1274 |
-2.32 |
| 2026-02-12 |
5.4809 |
5.4809 |
0.1478 |
2.77 |
| 2026-02-11 |
5.3331 |
5.3331 |
-0.0722 |
-1.34 |
| 2026-02-10 |
5.4053 |
5.4053 |
0.0046 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
5.4007 |
5.4007 |
0.2448 |
4.75 |
| 2026-02-06 |
5.1559 |
5.1559 |
-0.0648 |
-1.24 |
| 2026-02-05 |
5.2207 |
5.2207 |
-0.1511 |
-2.81 |
| 2026-02-04 |
5.3718 |
5.3718 |
-0.0297 |
-0.55 |
| 2026-02-03 |
5.4015 |
5.4015 |
0.1785 |
3.42 |
| 2026-02-02 |
5.2230 |
5.2230 |
-0.1751 |
-3.24 |
| 2026-01-30 |
5.3981 |
5.3981 |
0.0529 |
0.99 |
| 2026-01-29 |
5.3452 |
5.3452 |
-0.0638 |
-1.18 |
| 2026-01-28 |
5.4090 |
5.4090 |
0.0910 |
1.71 |
| 2026-01-27 |
5.3180 |
5.3180 |
0.0915 |
1.75 |
| 2026-01-26 |
5.2265 |
5.2265 |
0.0582 |
1.13 |
| 2026-01-23 |
5.1683 |
5.1683 |
-0.1324 |
-2.50 |
| 2026-01-22 |
5.3007 |
5.3007 |
0.0220 |
0.42 |
| 2026-01-21 |
5.2787 |
5.2787 |
0.0606 |
1.16 |
| 2026-01-20 |
5.2181 |
5.2181 |
-0.1145 |
-2.15 |
| 2026-01-19 |
5.3326 |
5.3326 |
0.0703 |
1.34 |