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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一然
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
5.0671 |
5.0671 |
-0.0158 |
-0.31 |
| 2026-01-12 |
5.0829 |
5.0829 |
-0.0288 |
-0.56 |
| 2026-01-09 |
5.1117 |
5.1117 |
0.0586 |
1.16 |
| 2026-01-08 |
5.0531 |
5.0531 |
-0.0776 |
-1.51 |
| 2026-01-07 |
5.1307 |
5.1307 |
0.0804 |
1.59 |
| 2026-01-06 |
5.0503 |
5.0503 |
-0.0304 |
-0.60 |
| 2026-01-05 |
5.0807 |
5.0807 |
0.0365 |
0.72 |
| 2025-12-31 |
5.0442 |
5.0442 |
-0.0705 |
-1.38 |
| 2025-12-30 |
5.1147 |
5.1147 |
0.0204 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
5.0943 |
5.0943 |
-0.0194 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
5.1137 |
5.1137 |
0.0061 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
5.1076 |
5.1076 |
0.0409 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
5.0667 |
5.0667 |
0.0566 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
5.0101 |
5.0101 |
-0.0042 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
5.0143 |
5.0143 |
0.1815 |
3.76 |
| 2025-12-19 |
4.8328 |
4.8328 |
-0.0073 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
4.8401 |
4.8401 |
-0.1428 |
-2.87 |
| 2025-12-17 |
4.9829 |
4.9829 |
0.2140 |
4.49 |
| 2025-12-16 |
4.7689 |
4.7689 |
-0.1709 |
-3.46 |
| 2025-12-15 |
4.9398 |
4.9398 |
-0.1073 |
-2.13 |