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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙慧
- 成立日期：
- 2018-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-04-02 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0268 |
-1.65 |
| 2026-04-01 |
1.6203 |
1.6203 |
0.0365 |
2.30 |
| 2026-03-31 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0290 |
-1.80 |
| 2026-03-30 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0111 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0130 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0283 |
-1.73 |
| 2026-03-25 |
1.6392 |
1.6392 |
0.0235 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0414 |
2.63 |
| 2026-03-23 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.0298 |
-1.86 |
| 2026-03-20 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0158 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0375 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0200 |
1.22 |
| 2026-03-17 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0303 |
-1.82 |
| 2026-03-16 |
1.6677 |
1.6677 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2026-03-13 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0162 |
-0.96 |
| 2026-03-12 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0190 |
-1.11 |
| 2026-03-11 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0167 |
0.99 |
| 2026-03-09 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0060 |
-0.35 |