加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙慧
- 成立日期：
- 2018-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.78亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0047 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0045 |
-0.27 |
| 2025-12-25 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0151 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0126 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0139 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0074 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0182 |
1.16 |
| 2025-12-16 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0170 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0054 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0130 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.6029 |
1.6029 |
0.0092 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0096 |
-0.60 |
| 2025-12-08 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0151 |
0.95 |
| 2025-12-05 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0211 |
1.35 |
| 2025-12-04 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0013 |
-0.08 |