加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙慧
- 成立日期：
- 2018-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7469 |
1.7469 |
-0.0163 |
-0.92 |
| 2026-02-12 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0183 |
1.05 |
| 2026-02-11 |
1.7449 |
1.7449 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
1.7479 |
1.7479 |
-0.0061 |
-0.35 |
| 2026-02-09 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0346 |
2.01 |
| 2026-02-06 |
1.7194 |
1.7194 |
0.0147 |
0.86 |
| 2026-02-05 |
1.7047 |
1.7047 |
-0.0244 |
-1.41 |
| 2026-02-04 |
1.7291 |
1.7291 |
-0.0092 |
-0.53 |
| 2026-02-03 |
1.7383 |
1.7383 |
0.0659 |
3.94 |
| 2026-02-02 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.0561 |
-3.25 |
| 2026-01-30 |
1.7285 |
1.7285 |
-0.0393 |
-2.22 |
| 2026-01-29 |
1.7678 |
1.7678 |
-0.0261 |
-1.45 |
| 2026-01-28 |
1.7939 |
1.7939 |
0.0082 |
0.46 |
| 2026-01-27 |
1.7857 |
1.7857 |
0.0052 |
0.29 |
| 2026-01-26 |
1.7805 |
1.7805 |
-0.0337 |
-1.86 |
| 2026-01-23 |
1.8142 |
1.8142 |
0.0280 |
1.57 |
| 2026-01-22 |
1.7862 |
1.7862 |
0.0201 |
1.14 |
| 2026-01-21 |
1.7661 |
1.7661 |
0.0304 |
1.75 |
| 2026-01-20 |
1.7357 |
1.7357 |
-0.0220 |
-1.25 |
| 2026-01-19 |
1.7577 |
1.7577 |
0.0124 |
0.71 |