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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2364元
- 基金经理：
- 余罗畅,蔡熠阳
- 成立日期：
- 2018-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.55亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0281 |
1.2645 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0275 |
1.2639 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0273 |
1.2637 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0273 |
1.2637 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0271 |
1.2635 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0266 |
1.2630 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0263 |
1.2627 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0261 |
1.2625 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0259 |
1.2623 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0258 |
1.2622 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0259 |
1.2623 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0257 |
1.2621 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0254 |
1.2618 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0251 |
1.2615 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0248 |
1.2612 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0249 |
1.2613 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0247 |
1.2611 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0245 |
1.2609 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0244 |
1.2608 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0244 |
1.2608 |
-0.0005 |
-0.04 |