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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2018-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8854 |
2.8854 |
-0.0725 |
-2.45 |
| 2026-02-12 |
2.9579 |
2.9579 |
0.0349 |
1.19 |
| 2026-02-11 |
2.9230 |
2.9230 |
-0.0065 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
2.9295 |
2.9295 |
-0.0156 |
-0.53 |
| 2026-02-09 |
2.9451 |
2.9451 |
0.0893 |
3.13 |
| 2026-02-06 |
2.8558 |
2.8558 |
0.0031 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
2.8527 |
2.8527 |
-0.1029 |
-3.48 |
| 2026-02-04 |
2.9556 |
2.9556 |
-0.0691 |
-2.28 |
| 2026-02-03 |
3.0247 |
3.0247 |
0.0524 |
1.76 |
| 2026-02-02 |
2.9723 |
2.9723 |
-0.1366 |
-4.39 |
| 2026-01-30 |
3.1089 |
3.1089 |
-0.0327 |
-1.04 |
| 2026-01-29 |
3.1416 |
3.1416 |
-0.0261 |
-0.82 |
| 2026-01-28 |
3.1677 |
3.1677 |
0.0445 |
1.42 |
| 2026-01-27 |
3.1232 |
3.1232 |
0.0751 |
2.46 |
| 2026-01-26 |
3.0481 |
3.0481 |
0.0151 |
0.50 |
| 2026-01-23 |
3.0330 |
3.0330 |
-0.0052 |
-0.17 |
| 2026-01-22 |
3.0382 |
3.0382 |
0.0447 |
1.49 |
| 2026-01-21 |
2.9935 |
2.9935 |
0.0764 |
2.62 |
| 2026-01-20 |
2.9171 |
2.9171 |
-0.0595 |
-2.00 |
| 2026-01-19 |
2.9766 |
2.9766 |
0.0267 |
0.91 |