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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2018-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7663 |
2.7663 |
0.0577 |
2.13 |
| 2026-04-02 |
2.7086 |
2.7086 |
-0.0638 |
-2.30 |
| 2026-04-01 |
2.7724 |
2.7724 |
0.1128 |
4.24 |
| 2026-03-31 |
2.6596 |
2.6596 |
-0.0774 |
-2.83 |
| 2026-03-30 |
2.7370 |
2.7370 |
0.0328 |
1.21 |
| 2026-03-27 |
2.7042 |
2.7042 |
-0.0054 |
-0.20 |
| 2026-03-26 |
2.7096 |
2.7096 |
-0.0722 |
-2.60 |
| 2026-03-25 |
2.7818 |
2.7818 |
0.0862 |
3.20 |
| 2026-03-24 |
2.6956 |
2.6956 |
0.0729 |
2.78 |
| 2026-03-23 |
2.6227 |
2.6227 |
-0.1444 |
-5.22 |
| 2026-03-20 |
2.7671 |
2.7671 |
0.0300 |
1.10 |
| 2026-03-19 |
2.7371 |
2.7371 |
-0.0784 |
-2.78 |
| 2026-03-18 |
2.8155 |
2.8155 |
0.0796 |
2.91 |
| 2026-03-17 |
2.7359 |
2.7359 |
-0.1017 |
-3.58 |
| 2026-03-16 |
2.8376 |
2.8376 |
-0.0035 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
2.8411 |
2.8411 |
-0.0722 |
-2.48 |
| 2026-03-12 |
2.9133 |
2.9133 |
-0.0644 |
-2.16 |
| 2026-03-11 |
2.9777 |
2.9777 |
-0.0551 |
-1.82 |
| 2026-03-10 |
3.0328 |
3.0328 |
0.1252 |
4.31 |
| 2026-03-09 |
2.9076 |
2.9076 |
-0.0640 |
-2.15 |