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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2018-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.9200 |
2.9200 |
0.0759 |
2.67 |
| 2025-12-31 |
2.8441 |
2.8441 |
-0.0647 |
-2.22 |
| 2025-12-30 |
2.9088 |
2.9088 |
0.0161 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
2.8927 |
2.8927 |
0.0111 |
0.39 |
| 2025-12-26 |
2.8816 |
2.8816 |
0.0158 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
2.8658 |
2.8658 |
0.0091 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
2.8567 |
2.8567 |
0.0487 |
1.73 |
| 2025-12-23 |
2.8080 |
2.8080 |
0.0066 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
2.8014 |
2.8014 |
0.1027 |
3.81 |
| 2025-12-19 |
2.6987 |
2.6987 |
0.0051 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
2.6936 |
2.6936 |
-0.0647 |
-2.35 |
| 2025-12-17 |
2.7583 |
2.7583 |
0.1282 |
4.87 |
| 2025-12-16 |
2.6301 |
2.6301 |
-0.0784 |
-2.89 |
| 2025-12-15 |
2.7085 |
2.7085 |
-0.0867 |
-3.10 |
| 2025-12-12 |
2.7952 |
2.7952 |
0.0200 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
2.7752 |
2.7752 |
-0.0403 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
2.8155 |
2.8155 |
0.0251 |
0.90 |
| 2025-12-09 |
2.7904 |
2.7904 |
0.0436 |
1.59 |
| 2025-12-08 |
2.7468 |
2.7468 |
0.1078 |
4.08 |
| 2025-12-05 |
2.6390 |
2.6390 |
0.0354 |
1.36 |