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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2018-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.1787 |
2.1787 |
0.0150 |
0.69 |
| 2026-01-14 |
2.1637 |
2.1637 |
-0.0111 |
-0.51 |
| 2026-01-13 |
2.1748 |
2.1748 |
0.0055 |
0.25 |
| 2026-01-12 |
2.1693 |
2.1693 |
0.0054 |
0.25 |
| 2026-01-09 |
2.1639 |
2.1639 |
0.0347 |
1.63 |
| 2026-01-08 |
2.1292 |
2.1292 |
-0.0271 |
-1.26 |
| 2026-01-07 |
2.1563 |
2.1563 |
0.0046 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
2.1517 |
2.1517 |
0.0310 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
2.1207 |
2.1207 |
0.0335 |
1.61 |
| 2025-12-31 |
2.0872 |
2.0872 |
0.0051 |
0.24 |
| 2025-12-30 |
2.0821 |
2.0821 |
0.0099 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
2.0722 |
2.0722 |
-0.0169 |
-0.81 |
| 2025-12-26 |
2.0891 |
2.0891 |
0.0445 |
2.18 |
| 2025-12-25 |
2.0446 |
2.0446 |
0.0033 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
2.0413 |
2.0413 |
0.0119 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
2.0294 |
2.0294 |
0.0085 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
2.0209 |
2.0209 |
0.0254 |
1.27 |
| 2025-12-19 |
1.9955 |
1.9955 |
0.0105 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0151 |
-0.75 |
| 2025-12-17 |
2.0001 |
2.0001 |
0.0415 |
2.12 |