加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2026-01-12 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0052 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0096 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0057 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0247 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0291 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0053 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0066 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0050 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0026 |
0.19 |
| 2025-12-17 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0186 |
1.41 |
| 2025-12-16 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0134 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0021 |
-0.16 |