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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1657元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2018-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5353 |
1.7010 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2026-01-15 |
1.5392 |
1.7049 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.5380 |
1.7037 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2026-01-13 |
1.5410 |
1.7067 |
-0.0124 |
-0.70 |
| 2026-01-12 |
1.5518 |
1.7175 |
0.0130 |
0.73 |
| 2026-01-09 |
1.5405 |
1.7062 |
0.0102 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
1.5316 |
1.6973 |
-0.0124 |
-0.70 |
| 2026-01-07 |
1.5424 |
1.7081 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.5437 |
1.7094 |
0.0261 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
1.5210 |
1.6867 |
0.0291 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
1.4957 |
1.6614 |
-0.0069 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.5017 |
1.6674 |
0.0044 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.4979 |
1.6636 |
-0.0055 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.5027 |
1.6684 |
0.0046 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.4987 |
1.6644 |
0.0034 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.4957 |
1.6614 |
0.0068 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.4898 |
1.6555 |
0.0054 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.4851 |
1.6508 |
0.0162 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.4710 |
1.6367 |
0.0077 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.4643 |
1.6300 |
-0.0087 |
-0.52 |