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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1657元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2018-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4437 |
1.6094 |
-0.0145 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.4563 |
1.6220 |
-0.0179 |
-1.06 |
| 2026-04-01 |
1.4719 |
1.6376 |
0.0267 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
1.4487 |
1.6144 |
-0.0167 |
-0.99 |
| 2026-03-30 |
1.4632 |
1.6289 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
1.4654 |
1.6311 |
0.0114 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.4555 |
1.6212 |
-0.0212 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.4739 |
1.6396 |
0.0240 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
1.4530 |
1.6187 |
0.0213 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.4345 |
1.6002 |
-0.0558 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
1.4830 |
1.6487 |
-0.0093 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
1.4911 |
1.6568 |
-0.0299 |
-1.71 |
| 2026-03-18 |
1.5171 |
1.6828 |
0.0075 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.5106 |
1.6763 |
-0.0162 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.5247 |
1.6904 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.5247 |
1.6904 |
-0.0108 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.5341 |
1.6998 |
-0.0054 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.5388 |
1.7045 |
0.0082 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
1.5317 |
1.6974 |
0.0207 |
1.19 |
| 2026-03-09 |
1.5137 |
1.6794 |
-0.0152 |
-0.86 |