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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0553元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2018-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.83亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0911 |
1.1464 |
-0.0165 |
-1.42 |
| 2026-02-12 |
1.1068 |
1.1621 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-02-11 |
1.1096 |
1.1649 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1092 |
1.1645 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.1073 |
1.1626 |
0.0159 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
1.0922 |
1.1475 |
-0.0064 |
-0.56 |
| 2026-02-05 |
1.0983 |
1.1536 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
1.1017 |
1.1570 |
0.0125 |
1.09 |
| 2026-02-03 |
1.0898 |
1.1451 |
0.0109 |
0.96 |
| 2026-02-02 |
1.0794 |
1.1347 |
-0.0230 |
-1.99 |
| 2026-01-30 |
1.1013 |
1.1566 |
-0.0164 |
-1.40 |
| 2026-01-29 |
1.1169 |
1.1722 |
0.0182 |
1.57 |
| 2026-01-28 |
1.0996 |
1.1549 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.0970 |
1.1523 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.0960 |
1.1513 |
0.0063 |
0.55 |
| 2026-01-23 |
1.0900 |
1.1453 |
-0.0074 |
-0.64 |
| 2026-01-22 |
1.0970 |
1.1523 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2026-01-21 |
1.1020 |
1.1573 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-20 |
1.1031 |
1.1584 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-19 |
1.1048 |
1.1601 |
-0.0015 |
-0.13 |