加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0553元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2018-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1062 |
1.1615 |
-0.0079 |
-0.67 |
| 2026-01-15 |
1.1137 |
1.1690 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-01-14 |
1.1160 |
1.1713 |
-0.0075 |
-0.63 |
| 2026-01-13 |
1.1231 |
1.1784 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
1.1268 |
1.1821 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.1234 |
1.1787 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-01-08 |
1.1192 |
1.1745 |
-0.0084 |
-0.71 |
| 2026-01-07 |
1.1272 |
1.1825 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
1.1319 |
1.1872 |
0.0209 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
1.1120 |
1.1673 |
0.0244 |
2.13 |
| 2025-12-31 |
1.0888 |
1.1441 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.0909 |
1.1462 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0903 |
1.1456 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.0942 |
1.1495 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.0899 |
1.1452 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.0867 |
1.1420 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0874 |
1.1427 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.0849 |
1.1402 |
0.0060 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
1.0792 |
1.1345 |
0.0040 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.0754 |
1.1307 |
0.0022 |
0.20 |