交银致远智投混合（005724）中高风险

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基金估值：
[06-03]
累计分红：
--元
基金经理：
蔡铮
成立日期：
2018-05-18
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.80亿份
管 理 人：
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-06-02 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01
2020-06-01 1.0353 1.0353 0.0004 0.04
2020-05-29 1.0349 1.0349 0.0009 0.09
2020-05-28 1.0340 1.0340 -0.0003 -0.03
2020-05-27 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01
2020-05-26 1.0344 1.0344 0.0009 0.09
2020-05-25 1.0335 1.0335 0.0005 0.05
2020-05-22 1.0330 1.0330 -0.0023 -0.22
2020-05-21 1.0353 1.0353 -0.0010 -0.10
2020-05-20 1.0363 1.0363 -0.0004 -0.04
2020-05-19 1.0367 1.0367 0.0005 0.05
2020-05-18 1.0362 1.0362 0.0015 0.14
2020-05-15 1.0347 1.0347 -0.0008 -0.08
2020-05-14 1.0355 1.0355 -0.0018 -0.17
2020-05-13 1.0373 1.0373 0.0009 0.09
2020-05-12 1.0364 1.0364 0.0009 0.09
2020-05-11 1.0355 1.0355 0.0002 0.02
2020-05-08 1.0353 1.0353 0.0020 0.19
2020-05-07 1.0333 1.0333 0.0009 0.09
2020-05-06 1.0324 1.0324 0.0009 0.09
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