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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1540元
- 基金经理：
- 王玥
- 成立日期：
- 2018-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1118 |
1.2658 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1114 |
1.2654 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1112 |
1.2652 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1106 |
1.2646 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1110 |
1.2650 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.1118 |
1.2658 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.1118 |
1.2658 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1115 |
1.2655 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1116 |
1.2656 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.1124 |
1.2664 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1123 |
1.2663 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1123 |
1.2663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1122 |
1.2662 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1118 |
1.2658 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1120 |
1.2660 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1115 |
1.2655 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1113 |
1.2653 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1107 |
1.2647 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1106 |
1.2646 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1113 |
1.2653 |
-0.0005 |
-0.04 |