加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2599元
- 基金经理：
- 连冰洁,谢越
- 成立日期：
- 2018-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0169 |
1.2768 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0163 |
1.2762 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0162 |
1.2761 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0164 |
1.2763 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0165 |
1.2764 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0158 |
1.2757 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0155 |
1.2754 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0153 |
1.2752 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0151 |
1.2750 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0150 |
1.2749 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0152 |
1.2751 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0151 |
1.2750 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0149 |
1.2748 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0144 |
1.2743 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0142 |
1.2741 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0144 |
1.2743 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0140 |
1.2739 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0138 |
1.2737 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0138 |
1.2737 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0137 |
1.2736 |
-0.0005 |
-0.04 |