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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.0540元
- 基金经理：
- 陆奔
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9958 |
2.0498 |
-0.0616 |
-2.94 |
| 2026-03-27 |
1.0260 |
2.0800 |
-0.0292 |
-1.37 |
| 2026-03-20 |
1.0403 |
2.0943 |
-0.0522 |
-2.40 |
| 2026-03-13 |
1.0659 |
2.1199 |
-0.0618 |
-2.76 |
| 2026-03-06 |
1.2613 |
2.1253 |
-0.1759 |
-7.29 |
| 2026-02-27 |
1.3605 |
2.2245 |
-0.0323 |
-1.32 |
| 2026-02-13 |
1.3787 |
2.2427 |
0.0537 |
2.25 |
| 2026-02-06 |
1.3484 |
2.2124 |
-0.0782 |
-3.17 |
| 2026-01-30 |
1.3925 |
2.2565 |
-0.0677 |
-2.67 |
| 2026-01-23 |
1.4307 |
2.2947 |
0.0720 |
2.92 |
| 2026-01-16 |
1.3901 |
2.2541 |
0.1443 |
6.22 |
| 2026-01-09 |
1.3087 |
2.1727 |
0.1504 |
6.93 |
| 2025-12-31 |
1.2239 |
2.0879 |
-0.0165 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
1.2332 |
2.0972 |
0.0408 |
1.90 |
| 2025-12-19 |
1.2102 |
2.0742 |
0.0034 |
0.16 |
| 2025-12-12 |
1.2083 |
2.0723 |
0.0640 |
3.08 |
| 2025-12-05 |
1.1722 |
2.0362 |
0.0021 |
0.10 |
| 2025-11-28 |
1.1710 |
2.0350 |
0.0778 |
3.89 |
| 2025-11-21 |
1.1271 |
1.9911 |
-0.1695 |
-7.82 |
| 2025-11-14 |
1.2227 |
2.0867 |
-0.0099 |
-0.46 |