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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.8800元
- 基金经理：
- 张勇
- 成立日期：
- 2018-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-30 |
1.1917 |
2.0717 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2024-04-29 |
1.1919 |
2.0719 |
0.0012 |
0.07 |
| 2024-04-26 |
1.1911 |
2.0711 |
0.0025 |
0.14 |
| 2024-04-25 |
1.1894 |
2.0694 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2024-04-24 |
1.1905 |
2.0705 |
0.0029 |
0.17 |
| 2024-04-23 |
1.1885 |
2.0685 |
-0.0053 |
-0.30 |
| 2024-04-22 |
1.1921 |
2.0721 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2024-04-19 |
1.1940 |
2.0740 |
-0.0097 |
-0.55 |
| 2024-04-18 |
1.2006 |
2.0806 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2024-04-17 |
1.2012 |
2.0812 |
0.0081 |
0.46 |
| 2024-04-16 |
1.1957 |
2.0757 |
-0.0059 |
-0.33 |
| 2024-04-15 |
1.1997 |
2.0797 |
0.0050 |
0.28 |
| 2024-04-12 |
1.1963 |
2.0763 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-11 |
1.1963 |
2.0763 |
0.0003 |
0.02 |
| 2024-04-10 |
1.1961 |
2.0761 |
-0.0133 |
-0.75 |
| 2024-04-09 |
1.2051 |
2.0851 |
0.0096 |
0.54 |
| 2024-04-08 |
1.1986 |
2.0786 |
-0.0237 |
-1.33 |
| 2024-04-03 |
1.2147 |
2.0947 |
-0.0367 |
-2.01 |
| 2024-04-02 |
1.2396 |
2.1196 |
-0.0461 |
-2.46 |
| 2024-04-01 |
1.2709 |
2.1509 |
0.0175 |
0.95 |