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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘冬,李沁
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-15 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-13 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-01-12 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0080 |
0.52 |
| 2026-01-09 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0062 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0063 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0065 |
0.42 |
| 2025-12-31 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0002 |
0.01 |