加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘冬,李沁
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2026-02-12 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0056 |
0.36 |
| 2026-02-02 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0090 |
-0.58 |
| 2026-01-30 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2026-01-29 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-01-27 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0095 |
0.61 |
| 2026-01-22 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-01-19 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0026 |
0.17 |