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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2018-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0207 |
-1.70 |
| 2026-02-12 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0089 |
-0.73 |
| 2026-02-11 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0182 |
1.52 |
| 2026-02-06 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0137 |
-1.13 |
| 2026-02-05 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-02-04 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-02-03 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0260 |
-2.10 |
| 2026-01-30 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0284 |
-2.24 |
| 2026-01-29 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0076 |
0.60 |
| 2026-01-28 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0288 |
2.34 |
| 2026-01-27 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0170 |
1.40 |
| 2026-01-26 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0056 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0141 |
-1.15 |