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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2018-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-01-15 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-01-14 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0081 |
0.66 |
| 2026-01-13 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0105 |
0.87 |
| 2026-01-12 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0169 |
1.41 |
| 2026-01-09 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0136 |
-1.13 |
| 2026-01-07 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0117 |
-0.96 |
| 2026-01-06 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0159 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0296 |
2.52 |
| 2025-12-31 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0105 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0075 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0089 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0079 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0014 |
0.12 |