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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3455元
- 基金经理：
- 高燕芸,王莉
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0566 |
1.4021 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0565 |
1.4020 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.0578 |
1.4033 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.0563 |
1.4018 |
0.0043 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
1.0532 |
1.3987 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0529 |
1.3984 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0534 |
1.3989 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0544 |
1.3999 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0548 |
1.4003 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0541 |
1.3996 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0532 |
1.3987 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0538 |
1.3993 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0547 |
1.4002 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.0533 |
1.3988 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.0524 |
1.3979 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.0510 |
1.3965 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.0531 |
1.3986 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0530 |
1.3985 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
1.0538 |
1.3993 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.0552 |
1.4007 |
0.0010 |
0.07 |