加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3455元
- 基金经理：
- 高燕芸,王莉
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0546 |
1.4001 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
1.0572 |
1.4027 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.0589 |
1.4044 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.0583 |
1.4038 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.0590 |
1.4045 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0594 |
1.4049 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.0578 |
1.4033 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.0586 |
1.4041 |
0.0040 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
1.0557 |
1.4012 |
0.0059 |
0.41 |
| 2026-03-23 |
1.0514 |
1.3969 |
-0.0091 |
-0.62 |
| 2026-03-20 |
1.0580 |
1.4035 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.0602 |
1.4057 |
-0.0047 |
-0.32 |
| 2026-03-18 |
1.0636 |
1.4091 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0623 |
1.4078 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.0633 |
1.4088 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0643 |
1.4098 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.0659 |
1.4114 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0669 |
1.4124 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0667 |
1.4122 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.0659 |
1.4114 |
-0.0021 |
-0.14 |