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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3455元
- 基金经理：
- 高燕芸,王莉
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0689 |
1.4144 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-02-12 |
1.0707 |
1.4162 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.0707 |
1.4162 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.0698 |
1.4153 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.0685 |
1.4140 |
0.0035 |
0.23 |
| 2026-02-06 |
1.0660 |
1.4115 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0653 |
1.4108 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0653 |
1.4108 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.0644 |
1.4099 |
0.0039 |
0.26 |
| 2026-02-02 |
1.0616 |
1.4071 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2026-01-30 |
1.0654 |
1.4109 |
-0.0076 |
-0.51 |
| 2026-01-29 |
1.0709 |
1.4164 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-01-28 |
1.0685 |
1.4140 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0681 |
1.4136 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-01-26 |
1.0700 |
1.4155 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-01-23 |
1.0723 |
1.4178 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.0708 |
1.4163 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.0698 |
1.4153 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.0685 |
1.4140 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.0676 |
1.4131 |
0.0032 |
0.22 |