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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2018-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0225 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0143 |
0.87 |
| 2026-02-11 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0358 |
2.23 |
| 2026-02-06 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0098 |
0.61 |
| 2026-02-05 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0322 |
-1.97 |
| 2026-02-04 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0061 |
-0.37 |
| 2026-02-03 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0290 |
1.80 |
| 2026-02-02 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0609 |
-3.65 |
| 2026-01-30 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0208 |
-1.23 |
| 2026-01-29 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0253 |
-1.47 |
| 2026-01-28 |
1.7154 |
1.7154 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
1.7166 |
1.7166 |
0.0122 |
0.72 |
| 2026-01-26 |
1.7044 |
1.7044 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0148 |
0.87 |
| 2026-01-22 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0405 |
2.45 |
| 2026-01-20 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0101 |
-0.61 |
| 2026-01-19 |
1.6612 |
1.6612 |
0.0112 |
0.68 |