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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2018-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0102 |
0.62 |
| 2026-01-15 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0249 |
1.54 |
| 2026-01-13 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0217 |
-1.33 |
| 2026-01-12 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0213 |
1.32 |
| 2026-01-09 |
1.6135 |
1.6135 |
0.0212 |
1.33 |
| 2026-01-08 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0088 |
-0.55 |
| 2026-01-07 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0125 |
0.79 |
| 2026-01-06 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0264 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0369 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0062 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.5405 |
1.5405 |
0.0063 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0129 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0080 |
0.53 |
| 2025-12-22 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0274 |
1.84 |
| 2025-12-19 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0082 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0150 |
-1.00 |