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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴杰
- 成立日期：
- 2018-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0089 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2025-12-23 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0082 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0092 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0110 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0077 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0096 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-10 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0082 |
0.69 |
| 2025-12-09 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0212 |
-1.76 |
| 2025-12-08 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0067 |
-0.55 |
| 2025-12-05 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0068 |
0.56 |
| 2025-12-04 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0011 |
0.09 |