加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴杰
- 成立日期：
- 2018-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0129 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0102 |
-0.82 |
| 2026-02-11 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-02-10 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0105 |
-0.84 |
| 2026-02-09 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0128 |
1.03 |
| 2026-02-06 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0191 |
-1.52 |
| 2026-02-05 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-02-04 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0217 |
1.76 |
| 2026-02-03 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0116 |
0.95 |
| 2026-02-02 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0164 |
-1.33 |
| 2026-01-30 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0230 |
-1.83 |
| 2026-01-29 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0391 |
3.20 |
| 2026-01-28 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0101 |
0.83 |
| 2026-01-27 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-21 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2026-01-20 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-01-19 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0018 |
0.15 |