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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘田,邹唯
- 成立日期：
- 2019-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5144 |
2.5144 |
-0.0412 |
-1.61 |
| 2026-04-02 |
2.5556 |
2.5556 |
0.0196 |
0.77 |
| 2026-04-01 |
2.5360 |
2.5360 |
-0.0139 |
-0.55 |
| 2026-03-31 |
2.5499 |
2.5499 |
-0.0071 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
2.5570 |
2.5570 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
2.5596 |
2.5596 |
-0.0148 |
-0.57 |
| 2026-03-26 |
2.5744 |
2.5744 |
0.0128 |
0.50 |
| 2026-03-25 |
2.5616 |
2.5616 |
0.0189 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
2.5427 |
2.5427 |
0.0347 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
2.5080 |
2.5080 |
-0.0764 |
-2.96 |
| 2026-03-20 |
2.5844 |
2.5844 |
0.0026 |
0.10 |
| 2026-03-19 |
2.5818 |
2.5818 |
0.0167 |
0.65 |
| 2026-03-18 |
2.5651 |
2.5651 |
-0.0123 |
-0.48 |
| 2026-03-17 |
2.5774 |
2.5774 |
0.0018 |
0.07 |
| 2026-03-16 |
2.5756 |
2.5756 |
0.0044 |
0.17 |
| 2026-03-13 |
2.5712 |
2.5712 |
-0.0031 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
2.5743 |
2.5743 |
0.0342 |
1.35 |
| 2026-03-11 |
2.5401 |
2.5401 |
0.0326 |
1.30 |
| 2026-03-10 |
2.5075 |
2.5075 |
-0.0063 |
-0.25 |
| 2026-03-09 |
2.5138 |
2.5138 |
0.0114 |
0.46 |