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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2286元
- 基金经理：
- 何林泽
- 成立日期：
- 2018-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.49亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0458 |
1.2744 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0449 |
1.2735 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0448 |
1.2734 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0453 |
1.2739 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0452 |
1.2738 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0442 |
1.2728 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0438 |
1.2724 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0435 |
1.2721 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0432 |
1.2718 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0430 |
1.2716 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0433 |
1.2719 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0432 |
1.2718 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0428 |
1.2714 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0420 |
1.2706 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0417 |
1.2703 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0420 |
1.2706 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0417 |
1.2703 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0414 |
1.2700 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0415 |
1.2701 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0413 |
1.2699 |
-0.0015 |
-0.12 |