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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨凡颖
- 成立日期：
- --
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-16 |
1.0660 |
1.3278 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-15 |
1.0653 |
1.3271 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-14 |
1.0650 |
1.3268 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-13 |
1.0650 |
1.3268 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-12 |
1.0646 |
1.3264 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-09 |
1.0637 |
1.3255 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-08 |
1.0632 |
1.3250 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-07 |
1.0625 |
1.3243 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-06 |
1.0635 |
1.3253 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-05 |
1.0650 |
1.3268 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-31 |
1.0650 |
1.3268 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-30 |
1.0647 |
1.3265 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-29 |
1.0649 |
1.3267 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-26 |
1.0672 |
1.3290 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-25 |
1.0669 |
1.3287 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-24 |
1.0672 |
1.3290 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-23 |
1.0670 |
1.3288 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-22 |
1.0658 |
1.3276 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-19 |
1.0664 |
1.3282 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-18 |
1.0648 |
1.3266 |
开放 |
开放 |