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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 黄济宽
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.61亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0968 |
1.1918 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0967 |
1.1917 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0968 |
1.1918 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0969 |
1.1919 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0966 |
1.1916 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0965 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0965 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0965 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0965 |
1.1915 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0964 |
1.1914 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0964 |
1.1914 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0962 |
1.1912 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0962 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0961 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0960 |
1.1910 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0959 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0959 |
1.1909 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0961 |
1.1911 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0961 |
1.1911 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0959 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00 |