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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明路
- 成立日期：
- 2018-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0294 |
2.79 |
| 2026-01-05 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0573 |
5.76 |
| 2025-12-31 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0073 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0274 |
2.79 |
| 2025-12-23 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0144 |
1.49 |
| 2025-12-22 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0176 |
1.85 |
| 2025-12-19 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0075 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0153 |
-1.60 |
| 2025-12-17 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0256 |
2.75 |
| 2025-12-16 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0276 |
-2.88 |
| 2025-12-15 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0226 |
-2.30 |
| 2025-12-12 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2025-12-11 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0127 |
-1.27 |
| 2025-12-10 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0113 |
-1.12 |
| 2025-12-09 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0106 |
-1.04 |
| 2025-12-08 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0391 |
3.99 |