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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2018-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.28亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
3.0904 |
3.0904 |
0.0372 |
1.22 |
| 2026-01-13 |
3.0532 |
3.0532 |
-0.0435 |
-1.40 |
| 2026-01-12 |
3.0967 |
3.0967 |
0.0822 |
2.73 |
| 2026-01-09 |
3.0145 |
3.0145 |
0.0459 |
1.55 |
| 2026-01-08 |
2.9686 |
2.9686 |
0.0370 |
1.26 |
| 2026-01-07 |
2.9316 |
2.9316 |
0.0862 |
3.03 |
| 2026-01-06 |
2.8454 |
2.8454 |
0.0605 |
2.17 |
| 2026-01-05 |
2.7849 |
2.7849 |
0.0809 |
2.99 |
| 2025-12-31 |
2.7040 |
2.7040 |
-0.0109 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
2.7149 |
2.7149 |
-0.0116 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
2.7265 |
2.7265 |
0.0240 |
0.89 |
| 2025-12-26 |
2.7025 |
2.7025 |
-0.0045 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
2.7070 |
2.7070 |
0.0203 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
2.6867 |
2.6867 |
0.0337 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
2.6530 |
2.6530 |
0.0312 |
1.19 |
| 2025-12-22 |
2.6218 |
2.6218 |
0.0976 |
3.87 |
| 2025-12-19 |
2.5242 |
2.5242 |
0.0028 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
2.5214 |
2.5214 |
-0.0241 |
-0.95 |
| 2025-12-17 |
2.5455 |
2.5455 |
0.0641 |
2.58 |
| 2025-12-16 |
2.4814 |
2.4814 |
-0.0515 |
-2.03 |