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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐博伦
- 成立日期：
- 2018-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 60.52亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0031 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0032 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0078 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0011 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0027 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0047 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0024 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0021 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0113 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0062 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0076 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2025-12-09 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0141 |
-1.60 |
| 2025-12-08 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0054 |
-0.61 |
| 2025-12-05 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0012 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0004 |
-0.05 |