加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐博伦
- 成立日期：
- 2018-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 56.05亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0088 |
-0.94 |
| 2026-02-12 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0019 |
0.20 |
| 2026-02-11 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0101 |
1.09 |
| 2026-02-10 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0063 |
0.69 |
| 2026-02-09 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0058 |
0.64 |
| 2026-02-06 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0023 |
0.25 |
| 2026-02-05 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0082 |
0.91 |
| 2026-02-03 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0103 |
1.15 |
| 2026-02-02 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0183 |
-2.01 |
| 2026-01-30 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0127 |
-1.38 |
| 2026-01-29 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0112 |
1.23 |
| 2026-01-28 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0184 |
2.06 |
| 2026-01-27 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0041 |
0.46 |
| 2026-01-26 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0016 |
0.18 |
| 2026-01-23 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-01-22 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0063 |
0.71 |
| 2026-01-21 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0055 |
0.63 |
| 2026-01-20 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0039 |
0.45 |
| 2026-01-19 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0026 |
0.30 |