加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,孙悦
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.26亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0885 |
2.0885 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
2.0875 |
2.0875 |
-0.0122 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
2.0997 |
2.0997 |
-0.0100 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
2.1097 |
2.1097 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
2.1074 |
2.1074 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
2.1085 |
2.1085 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
2.1082 |
2.1082 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
2.1105 |
2.1105 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
2.1101 |
2.1101 |
-0.0034 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
2.1135 |
2.1135 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
2.1105 |
2.1105 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
2.1087 |
2.1087 |
0.0037 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0119 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
2.1169 |
2.1169 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
2.1198 |
2.1198 |
0.0193 |
0.92 |
| 2025-12-17 |
2.1005 |
2.1005 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
2.0985 |
2.0985 |
-0.0089 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
2.1074 |
2.1074 |
0.0042 |
0.20 |
| 2025-12-12 |
2.1032 |
2.1032 |
-0.0116 |
-0.55 |
| 2025-12-11 |
2.1148 |
2.1148 |
-0.0064 |
-0.30 |