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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,孙悦
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.59亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0211 |
-1.00 |
| 2026-02-12 |
2.1191 |
2.1191 |
-0.0186 |
-0.87 |
| 2026-02-11 |
2.1377 |
2.1377 |
0.0054 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
2.1323 |
2.1323 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
2.1273 |
2.1273 |
0.0099 |
0.47 |
| 2026-02-06 |
2.1174 |
2.1174 |
-0.0066 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0222 |
1.06 |
| 2026-02-04 |
2.1018 |
2.1018 |
0.0293 |
1.41 |
| 2026-02-03 |
2.0725 |
2.0725 |
-0.0036 |
-0.17 |
| 2026-02-02 |
2.0761 |
2.0761 |
-0.0252 |
-1.20 |
| 2026-01-30 |
2.1013 |
2.1013 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
2.1027 |
2.1027 |
0.0282 |
1.36 |
| 2026-01-28 |
2.0745 |
2.0745 |
0.0044 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
2.0701 |
2.0701 |
-0.0107 |
-0.51 |
| 2026-01-26 |
2.0808 |
2.0808 |
0.0100 |
0.48 |
| 2026-01-23 |
2.0708 |
2.0708 |
-0.0052 |
-0.25 |
| 2026-01-22 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0036 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
2.0724 |
2.0724 |
-0.0161 |
-0.77 |
| 2026-01-20 |
2.0885 |
2.0885 |
0.0284 |
1.38 |
| 2026-01-19 |
2.0601 |
2.0601 |
0.0032 |
0.16 |