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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,孙悦
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.83亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1665 |
2.1665 |
-0.0289 |
-1.32 |
| 2026-04-02 |
2.1954 |
2.1954 |
0.0088 |
0.40 |
| 2026-04-01 |
2.1866 |
2.1866 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
2.1851 |
2.1851 |
0.0068 |
0.31 |
| 2026-03-30 |
2.1783 |
2.1783 |
0.0195 |
0.90 |
| 2026-03-27 |
2.1588 |
2.1588 |
-0.0075 |
-0.35 |
| 2026-03-26 |
2.1663 |
2.1663 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
2.1676 |
2.1676 |
0.0145 |
0.67 |
| 2026-03-24 |
2.1531 |
2.1531 |
0.0399 |
1.89 |
| 2026-03-23 |
2.1132 |
2.1132 |
-0.0708 |
-3.24 |
| 2026-03-20 |
2.1840 |
2.1840 |
-0.0067 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
2.1907 |
2.1907 |
-0.0082 |
-0.37 |
| 2026-03-18 |
2.1989 |
2.1989 |
-0.0075 |
-0.34 |
| 2026-03-17 |
2.2064 |
2.2064 |
0.0047 |
0.21 |
| 2026-03-16 |
2.2017 |
2.2017 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
2.2023 |
2.2023 |
0.0043 |
0.20 |
| 2026-03-12 |
2.1980 |
2.1980 |
0.0112 |
0.51 |
| 2026-03-11 |
2.1868 |
2.1868 |
0.0220 |
1.02 |
| 2026-03-10 |
2.1648 |
2.1648 |
-0.0059 |
-0.27 |
| 2026-03-09 |
2.1707 |
2.1707 |
0.0009 |
0.04 |