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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,孙悦
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.66亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.1046 |
2.1046 |
-0.0045 |
-0.21 |
| 2026-01-14 |
2.1091 |
2.1091 |
-0.0199 |
-0.93 |
| 2026-01-13 |
2.1290 |
2.1290 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-01-12 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0037 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
2.1203 |
2.1203 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
2.1192 |
2.1192 |
-0.0124 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
2.1316 |
2.1316 |
-0.0102 |
-0.48 |
| 2026-01-06 |
2.1418 |
2.1418 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
2.1394 |
2.1394 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
2.1405 |
2.1405 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
2.1401 |
2.1401 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
2.1425 |
2.1425 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0035 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
2.1455 |
2.1455 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
2.1425 |
2.1425 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
2.1405 |
2.1405 |
0.0037 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
2.1368 |
2.1368 |
-0.0120 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
2.1488 |
2.1488 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
2.1518 |
2.1518 |
0.0196 |
0.92 |
| 2025-12-17 |
2.1322 |
2.1322 |
0.0020 |
0.09 |