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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2018-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0073 |
-0.79 |
| 2026-04-01 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0112 |
1.23 |
| 2026-03-31 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0033 |
-0.36 |
| 2026-03-30 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0061 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0064 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0186 |
-1.99 |
| 2026-03-25 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0092 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0197 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0249 |
-2.67 |
| 2026-03-20 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0142 |
-1.50 |
| 2026-03-19 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0152 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0157 |
1.66 |
| 2026-03-13 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-03-10 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0116 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0016 |
-0.17 |