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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0588元
- 基金经理：
- 高燕芸,沈竹熙
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2048 |
1.2636 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.2061 |
1.2649 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.2075 |
1.2663 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.2056 |
1.2644 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.2062 |
1.2650 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.2074 |
1.2662 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.2054 |
1.2642 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.2064 |
1.2652 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.2051 |
1.2639 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.2005 |
1.2593 |
-0.0082 |
-0.65 |
| 2026-03-20 |
1.2083 |
1.2671 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.2115 |
1.2703 |
-0.0055 |
-0.43 |
| 2026-03-18 |
1.2167 |
1.2755 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.2156 |
1.2744 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.2161 |
1.2749 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2159 |
1.2747 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.2168 |
1.2756 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.2174 |
1.2762 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
1.2188 |
1.2776 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-09 |
1.2173 |
1.2761 |
-0.0001 |
-0.01 |