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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0588元
- 基金经理：
- 高燕芸,沈竹熙
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2270 |
1.2858 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
1.2259 |
1.2847 |
0.0043 |
0.34 |
| 2025-12-31 |
1.2218 |
1.2806 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2219 |
1.2807 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2225 |
1.2813 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.2243 |
1.2831 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2234 |
1.2822 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.2230 |
1.2818 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.2225 |
1.2813 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2227 |
1.2815 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.2208 |
1.2796 |
0.0032 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.2178 |
1.2766 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.2178 |
1.2766 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.2168 |
1.2756 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.2191 |
1.2779 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.2201 |
1.2789 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.2193 |
1.2781 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.2200 |
1.2788 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.2193 |
1.2781 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
1.2229 |
1.2817 |
0.0009 |
0.07 |