加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单柏霖
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5023 |
2.5023 |
0.0308 |
1.25 |
| 2026-04-02 |
2.4715 |
2.4715 |
-0.0628 |
-2.48 |
| 2026-04-01 |
2.5343 |
2.5343 |
0.0791 |
3.22 |
| 2026-03-31 |
2.4552 |
2.4552 |
-0.0892 |
-3.51 |
| 2026-03-30 |
2.5444 |
2.5444 |
0.0376 |
1.50 |
| 2026-03-27 |
2.5068 |
2.5068 |
0.0288 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
2.4780 |
2.4780 |
-0.0612 |
-2.41 |
| 2026-03-25 |
2.5392 |
2.5392 |
0.0550 |
2.21 |
| 2026-03-24 |
2.4842 |
2.4842 |
0.0437 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
2.4405 |
2.4405 |
-0.0918 |
-3.63 |
| 2026-03-20 |
2.5323 |
2.5323 |
0.0183 |
0.73 |
| 2026-03-19 |
2.5140 |
2.5140 |
-0.0509 |
-1.98 |
| 2026-03-18 |
2.5649 |
2.5649 |
0.1143 |
4.66 |
| 2026-03-17 |
2.4506 |
2.4506 |
-0.0858 |
-3.38 |
| 2026-03-16 |
2.5364 |
2.5364 |
0.0355 |
1.42 |
| 2026-03-13 |
2.5009 |
2.5009 |
-0.0194 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
2.5203 |
2.5203 |
-0.0587 |
-2.28 |
| 2026-03-11 |
2.5790 |
2.5790 |
-0.0386 |
-1.47 |
| 2026-03-10 |
2.6176 |
2.6176 |
0.0899 |
3.56 |
| 2026-03-09 |
2.5277 |
2.5277 |
-0.0738 |
-2.84 |