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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单柏霖
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3204 |
2.3204 |
-0.0404 |
-1.71 |
| 2025-12-30 |
2.3608 |
2.3608 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0067 |
0.28 |
| 2025-12-26 |
2.3583 |
2.3583 |
-0.0037 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
2.3620 |
2.3620 |
-0.0078 |
-0.33 |
| 2025-12-24 |
2.3698 |
2.3698 |
0.0168 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0413 |
1.79 |
| 2025-12-22 |
2.3117 |
2.3117 |
0.1064 |
4.82 |
| 2025-12-19 |
2.2053 |
2.2053 |
-0.0074 |
-0.33 |
| 2025-12-18 |
2.2127 |
2.2127 |
-0.0656 |
-2.88 |
| 2025-12-17 |
2.2783 |
2.2783 |
0.0852 |
3.88 |
| 2025-12-16 |
2.1931 |
2.1931 |
-0.0375 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
2.2306 |
2.2306 |
-0.0406 |
-1.79 |
| 2025-12-12 |
2.2712 |
2.2712 |
0.0429 |
1.93 |
| 2025-12-11 |
2.2283 |
2.2283 |
-0.0356 |
-1.57 |
| 2025-12-10 |
2.2639 |
2.2639 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
2.2657 |
2.2657 |
0.0455 |
2.05 |
| 2025-12-08 |
2.2202 |
2.2202 |
0.0575 |
2.66 |
| 2025-12-05 |
2.1627 |
2.1627 |
0.0124 |
0.58 |
| 2025-12-04 |
2.1503 |
2.1503 |
0.0274 |
1.29 |