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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2381元
- 基金经理：
- 郭晓晖
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.05亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0445 |
1.2826 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0451 |
1.2832 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0451 |
1.2832 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0449 |
1.2830 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0450 |
1.2831 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0457 |
1.2838 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0456 |
1.2837 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0456 |
1.2837 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0454 |
1.2835 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0447 |
1.2828 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0450 |
1.2831 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0443 |
1.2824 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0442 |
1.2823 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0432 |
1.2813 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0432 |
1.2813 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0440 |
1.2821 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0447 |
1.2828 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0440 |
1.2821 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0434 |
1.2815 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0429 |
1.2810 |
-0.0001 |
-0.01 |