加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张腾,周书
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.92亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9373 |
1.9373 |
-0.0225 |
-1.15 |
| 2026-04-02 |
1.9598 |
1.9598 |
-0.0170 |
-0.86 |
| 2026-04-01 |
1.9768 |
1.9768 |
0.0186 |
0.95 |
| 2026-03-31 |
1.9582 |
1.9582 |
-0.0438 |
-2.19 |
| 2026-03-30 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0034 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.9986 |
1.9986 |
0.0322 |
1.64 |
| 2026-03-26 |
1.9664 |
1.9664 |
-0.0092 |
-0.47 |
| 2026-03-25 |
1.9756 |
1.9756 |
0.0032 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.9724 |
1.9724 |
0.0109 |
0.56 |
| 2026-03-23 |
1.9615 |
1.9615 |
-0.0320 |
-1.61 |
| 2026-03-20 |
1.9935 |
1.9935 |
-0.0330 |
-1.63 |
| 2026-03-19 |
2.0265 |
2.0265 |
-0.0559 |
-2.68 |
| 2026-03-18 |
2.0824 |
2.0824 |
0.0078 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
2.0746 |
2.0746 |
-0.0452 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
2.1198 |
2.1198 |
-0.0572 |
-2.63 |
| 2026-03-13 |
2.1770 |
2.1770 |
-0.0503 |
-2.26 |
| 2026-03-12 |
2.2273 |
2.2273 |
0.0256 |
1.16 |
| 2026-03-11 |
2.2017 |
2.2017 |
0.0175 |
0.80 |
| 2026-03-10 |
2.1842 |
2.1842 |
-0.0256 |
-1.16 |
| 2026-03-09 |
2.2098 |
2.2098 |
-0.0168 |
-0.75 |