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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何翔
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 渤海汇金证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-27 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0071 |
0.87 |
| 2024-12-26 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0126 |
1.56 |
| 2024-12-25 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0218 |
-2.63 |
| 2024-12-24 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0042 |
0.51 |
| 2024-12-23 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0443 |
-5.10 |
| 2024-12-20 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0162 |
1.90 |
| 2024-12-19 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0047 |
0.55 |
| 2024-12-18 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0045 |
0.53 |
| 2024-12-17 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0393 |
-4.46 |
| 2024-12-16 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0031 |
-0.35 |
| 2024-12-13 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0165 |
-1.83 |
| 2024-12-12 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0037 |
0.41 |
| 2024-12-11 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0105 |
1.18 |
| 2024-12-10 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0037 |
0.42 |
| 2024-12-09 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0045 |
0.51 |
| 2024-12-06 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0040 |
0.46 |
| 2024-12-05 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0124 |
1.44 |
| 2024-12-04 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0186 |
-2.11 |
| 2024-12-03 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0036 |
0.41 |
| 2024-12-02 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0211 |
2.46 |