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- 基金估值：
-
[07-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏卓,焦巍
- 成立日期：
- 2018-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-07-28 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0300 |
1.27 |
| 2021-07-27 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0376 |
-1.57 |
| 2021-07-26 |
2.4006 |
2.4006 |
-0.0614 |
-2.49 |
| 2021-07-23 |
2.4620 |
2.4620 |
-0.0241 |
-0.97 |
| 2021-07-22 |
2.4861 |
2.4861 |
-0.0167 |
-0.67 |
| 2021-07-21 |
2.5028 |
2.5028 |
0.0121 |
0.49 |
| 2021-07-20 |
2.4907 |
2.4907 |
0.0075 |
0.30 |
| 2021-07-19 |
2.4832 |
2.4832 |
0.0102 |
0.41 |
| 2021-07-16 |
2.4730 |
2.4730 |
-0.0231 |
-0.93 |
| 2021-07-15 |
2.4961 |
2.4961 |
0.0193 |
0.78 |
| 2021-07-14 |
2.4768 |
2.4768 |
0.0116 |
0.47 |
| 2021-07-13 |
2.4652 |
2.4652 |
0.0202 |
0.83 |
| 2021-07-12 |
2.4450 |
2.4450 |
0.0083 |
0.34 |
| 2021-07-09 |
2.4367 |
2.4367 |
-0.0221 |
-0.90 |
| 2021-07-08 |
2.4588 |
2.4588 |
-0.0286 |
-1.15 |
| 2021-07-07 |
2.4874 |
2.4874 |
0.0231 |
0.94 |
| 2021-07-06 |
2.4643 |
2.4643 |
-0.0509 |
-2.02 |
| 2021-07-05 |
2.5152 |
2.5152 |
0.0020 |
0.08 |
| 2021-07-02 |
2.5132 |
2.5132 |
-0.0440 |
-1.72 |
| 2021-07-01 |
2.5572 |
2.5572 |
0.0186 |
0.73 |