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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4600元
- 基金经理：
- 何林泽,沈致远
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.81亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0872 |
1.5472 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0872 |
1.5472 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0871 |
1.5471 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0870 |
1.5470 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0869 |
1.5469 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0867 |
1.5467 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0865 |
1.5465 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0864 |
1.5464 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0864 |
1.5464 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0863 |
1.5463 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0863 |
1.5463 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0862 |
1.5462 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0862 |
1.5462 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0862 |
1.5462 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0861 |
1.5461 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0860 |
1.5460 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0859 |
1.5459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0859 |
1.5459 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0858 |
1.5458 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0857 |
1.5457 |
0.0001 |
0.01 |