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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4600元
- 基金经理：
- 何林泽,沈致远
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0855 |
1.5455 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0854 |
1.5454 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0853 |
1.5453 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0852 |
1.5452 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0849 |
1.5449 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0848 |
1.5448 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0846 |
1.5446 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0846 |
1.5446 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0848 |
1.5448 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0844 |
1.5444 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0843 |
1.5443 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0842 |
1.5442 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0844 |
1.5444 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0843 |
1.5443 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0843 |
1.5443 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0843 |
1.5443 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0842 |
1.5442 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0842 |
1.5442 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0840 |
1.5440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0840 |
1.5440 |
0.0001 |
0.01 |