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- 基金估值：
-
[12-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄海浩,许健
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-12-04 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0112 |
1.07 |
| 2019-12-03 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-12-02 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2019-11-29 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-11-28 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-27 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-11-26 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-11-25 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2019-11-22 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-21 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-11-20 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-11-19 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0133 |
1.29 |
| 2019-11-18 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-11-15 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-14 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-11-13 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-11-12 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-11-11 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0028 |
0.27 |
| 2019-11-08 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0012 |
0.12 |
| 2019-11-07 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0001 |
0.01 |