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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范洁
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9621 |
1.9621 |
-0.0346 |
-1.73 |
| 2026-04-02 |
1.9967 |
1.9967 |
0.0100 |
0.50 |
| 2026-04-01 |
1.9867 |
1.9867 |
0.0226 |
1.15 |
| 2026-03-31 |
1.9641 |
1.9641 |
-0.0105 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.9746 |
1.9746 |
0.0216 |
1.11 |
| 2026-03-27 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0188 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
1.9342 |
1.9342 |
-0.0127 |
-0.65 |
| 2026-03-25 |
1.9469 |
1.9469 |
0.0065 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.9404 |
1.9404 |
0.0138 |
0.72 |
| 2026-03-23 |
1.9266 |
1.9266 |
-0.0611 |
-3.07 |
| 2026-03-20 |
1.9877 |
1.9877 |
0.0159 |
0.81 |
| 2026-03-19 |
1.9718 |
1.9718 |
-0.0190 |
-0.95 |
| 2026-03-18 |
1.9908 |
1.9908 |
-0.0063 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
1.9971 |
1.9971 |
0.0071 |
0.36 |
| 2026-03-16 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0072 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
1.9828 |
1.9828 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.9854 |
1.9854 |
-0.0055 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.9909 |
1.9909 |
-0.0078 |
-0.39 |
| 2026-03-10 |
1.9987 |
1.9987 |
0.0179 |
0.90 |
| 2026-03-09 |
1.9808 |
1.9808 |
-0.0083 |
-0.42 |